Como consultar o fluxo de caixa

Abra o relatório e escolha o período

1. Selecione o espaço e abra Relatórios > Fluxo de Caixa, quando disponível.
2. Escolha o período que deseja acompanhar.
3. Confira os filtros e as carteiras incluídas na consulta.
4. Observe o resumo e o detalhamento por período para localizar as principais entradas e saídas.

Leia os números em conjunto

O Fluxo de Caixa trabalha com o regime de caixa. Para expectativas futuras, consulte o Fluxo de Caixa Projetado, se estiver disponível.

• Saldo inicial: ponto de partida do período consultado.
• Entradas e saídas: movimentações reais consideradas pelo relatório.
• Ajustes de saldo: correções que alteram o saldo sem representar receita ou despesa.
• Saldo final: saldo inicial somado ao fluxo líquido e aos ajustes.

Se o saldo parecer diferente

Confira as carteiras incluídas, o saldo inicial, as datas e a situação das movimentações. Investigue também ajustes e transferências antes de cadastrar um valor para compensar a diferença.

O saldo mostrado é calculado a partir dos registros do sistema. Compare com o extrato bancário ou com a conferência do caixa para identificar informações que faltam.