Comece pela pergunta que deseja responder
- Fluxo de Caixa: como as entradas e saídas reais afetaram o saldo?
- Fluxo de Caixa Projetado: o que está previsto para o caixa?
- Categorias: como ganhos e gastos estão distribuídos?
- Receitas vs Despesas: como esses valores se comparam no período?
- Extrato: quais movimentações compõem o histórico?
- DRE: como o resultado do negócio se organiza por categorias?
Defina o recorte antes de comparar
- Abra Relatórios no espaço desejado e escolha uma opção disponível.
- Defina o período e confira os filtros exibidos.
- Leia as indicações de datas, situações e critérios da consulta.
- Investigue os lançamentos que compõem um grupo quando um total parecer diferente do esperado.
Considere as diferenças de critério
Relatórios diferentes podem apresentar totais diferentes porque respondem a perguntas distintas. Saldo disponível, previsão de caixa e resultado não são a mesma informação. A DRE é uma opção para espaços de negócio quando o recurso está liberado.
A consulta financeira depende dos dados registrados. Ela não substitui a apuração fiscal, a escrituração contábil ou a orientação do seu contador.
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